大盘探底回升！机构：调整是再次布局的机会
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来源：上海证券报
周四，三大指数探底回升，沪指率先翻红，截至午间收盘，沪指上涨0.41%，深证成指跌0.23%，创业板指跌0.51%。盘面上，煤炭股、航运股再度领涨，电力设备、计算机等跌幅居前。
煤炭股龙头再创历史新高
今日早盘，煤炭板块再度活跃，截至发稿，山西焦煤、兖矿能源涨超6%，上海能源、山煤国际、中国神华等涨幅居前。其中，兖矿能源股价续创历史新高，该股8月1日以来累计涨幅超过30%。
今年以来，海外煤价攀升，我国煤炭进口量有所减少。据海关总署数据，2022年7月，我国进口煤炭2352.3万吨，同比下降22.05%；1至7月份累计进口煤炭13852.2万吨，同比下降18.2%。
国内煤炭需求旺盛，煤价稳定在高位区间，支撑多家煤企半年报业绩双增。山西焦煤半年报显示，上半年公司实现营业收入277.13亿元，同比增长44.14%；归属于上市公司股东的净利润为56.94亿元，同比大增192.88%。潞安环能半年报则显示，公司上半年实现营业收入282.86亿元，同比增长58.66%；归属于上市公司股东的净利润58.49亿元，同比增长75.07%。
煤炭股的亮眼表现也引来众多机构青睐。截至二季度末，社保基金共持有山西焦煤4691.99万股股份，占总股本的比例为1.15%。知名基金经理萧楠管理的易方达瑞恒，也在二季度增配陕西煤业、兖矿能源、神火股份。此外，山煤国际成为该基金新晋前十大重仓股。
航运概念股持续飙升
航运概念股继续走强。截至发稿，中远海特、中远海能等多股涨停，珠海港、长航凤凰、招商轮船等个股纷纷跟涨。
消息面上，交通运输部、国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局近日联合发布《关于加强沿海和内河港口航道规划建设进一步规范和强化资源要素保障的通知》，明确要加强资源集约节约利用，全面提升沿海和内河港口航道高质量发展水平。
从基本面看，航运板块内不少个股半年度业绩表现出色。中远海特业绩快报显示，上半年实现营业收入58.14亿元，同比增长61.55%；净利润为3.35亿元，同比增长129.4%。此外，招商南油上半年实现营业收入25.5亿元，同比增长35.09%；净利润为4.33亿元，同比增长107.91%。
国泰君安证券认为，未来两年油运有望迎来确定复苏趋势。一方面，全球原油去库存先行且已基本完成，2022年至2023年油运需求将随终端消费恢复而滞后加速复苏。另一方面，浮仓释放基本完成，供给弹性相对有限，且环保政策有望加速运力出清。未来两年油运市场有望随着原油终端消费恢复而逐步复苏，运价明显回升仍需时间。
机构喊出调整是布局机会
机构人士认为，后续市场或维持震荡走势，市场短期调整为投资者布局优质标的提供了较好的时机。
中信建投认为，主要热门赛道行情并未结束，部分行业四季度及后续景气仍有加速预期，如有调整后是适宜加仓点。另一方面，临近“金九银十”，消费旺季再度来临，部分具旺季预期的估值低位板块或有望迎来阶段性轮动性机会。
万家基金的基金经理杨坤认为，引发近期市场调整的相关事件偏短期，长期来看，小盘股占优的风格趋势没有发生改变。随着市场情绪和各方面不确定因素的落地，市场会逐步回归理性，目前指数的调整为投资者提供了上车的好机会。
华夏基金也表示，市场向下空间不大。后续市场将进一步聚焦有业绩的成长方向，新能源等板块高景气趋势未见拐点，当前披露的半年报展现出核心企业较强的竞争力，三季度业绩预期较为乐观。
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